¿Qué es el swing Trading?

Swing Trading

Swing Trading

Este tipo de operativa, es simplemente la aplicación de técnicas o métodos de Trading a un plazo temporal que no suele ceñirse a una sesión exclusivamente, como lo hace el Day Trading. Ello implica normalmente asumir los análisis y las técnicas de aplicación a temporalidades mayores de las que se utilizan en técnicas de intradía como el Scalping.

     Resulta evidente que el Swing Trading es una operativa mucho más relajada y sin unas exigencias tan extremas para el operador. Se buscan recorridos más largos del precio, para ello se incrementa el plazo temporal de las operaciones, escapando de ese modo del “ruido” y las “interferencias” que aumentan en las temporalidades más cortas. Eso conlleva a su vez, que para obtener rentabilidades similares al Scalping, los apalancamientos (y por lo tanto los riesgos) asumidos no deban ser tan elevados, cosa que atenúa mucho la tensión emocional de las operaciones.

     Este tipo de inversión lleva aparejado una clase de riesgo conocido como “overnight”, el cual se asume cuando dejas una operación abierta en un mercado que está cerrado, con la posibilidad de que se produzca un evento o noticia que pueda provocar ganancias o pérdidas en la posición de forma brusca y sin control. Es posible que incluso se genere un movimiento que supere nuestro nivel de Stop, provocando una pérdida mayor a la planeada inicialmente sin posibilidad de que esta se pueda evitar. Normalmente esto se produce al ocasionarse un hueco o gap de apertura, respecto al cierre de la sesión anterior.

     Para la operativa Swing Trading se suelen emplear gráficos con espacios temporales que van desde los quince minutos a las cuatro horas (240 minutos). La filosofía detrás de esta técnica, es buscar cuál es la tendencia predominante en estas temporalidades e intentar aprovecharla.

     Existen muchas maneras de hacer Trading, la clave está en encontrar la que mejor se adapta a tus circunstancias. Es posible incluso combinar las distintas modalidades, como empezar una sesión haciendo Scalping para acto seguido pasarte al Swing Trading tratando de dejar correr las ganancias en una parte de las posiciones abiertas…

 

Saludos.

 

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David Lòpez Ballester

@DLopezBallester

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Configuración inicial de NinjaTrader

plataforma-ninjatrader

Una vez David López nos ha explicado cómo descargar e instalar Ninja Trader necesitamos ponerlo en funcionamiento.

Lo primero que necesitamos es tener configurado el espacio de trabajo. Esto se divide en tres partes:

          1.- El activo con el que vamos a operar:

Si has hecho alguna formación con nosotros, lo primero que deberás hacer será importar el espacio de trabajo (workspace) para tenerlo tal y como has operado durante el curso.  De ser así, lo tienes copiado en el pendrive que se te entregó.

El primer paso es copiar y pegar el contenido de la carpeta denominada Workspace en el disco extraíble hasta la carpeta de tu ordenador con el mismo nombre. Está ubicada en: Documentos/ NinjaTrader 7 (si es la versión instalada)/workspaces.

Una vez hecho esto tendrás que irte al Control Center del NT (NinjaTrader). Pincharás en File/Workspaces/Open Workspace…

Se te abrirá una ventana nueva y, si los archivos están bien copiados, deberás poder ver los dos espacios preconfigurados con los que trabajamos en el curso: DAX y SP500.

Una vez selecciones el elegido y se abra, tendrás las cinco ventanas principales de nuestra operativa.

          2.- El vencimiento del activo.

Es importante que compruebes si efectivamente vas a operar en el próximo vencimiento o estás en uno antiguo.

En la imagen adjunta podrás comprobar el vencimiento de Marzo de 2017 (03-17) del futuro del mini SP500 (ES).

vencimiento-futuro

Comprueba el vencimiento del activo

Para cambiarlo irás de nuevo al Control Center con la siguiente ruta: Tools/ Instrument Manager

Se abrirá una nueva ventana como en la imagen de abajo. En Instrument Lists (6) puedes ver todos los activos y los vencimientos que puedes seleccionar en el desplegable de cada ventana temporal (imagen de arriba).

Tendrás que buscar el activo (1), bien por su nombre en Description, o por su nomenclatura en Name (FDAX, ES, YW o cualquier otro).

Una vez seleccionado (2) comprobarás que  el mercado (Exchange) que aparece por defecto es el correcto (3). Por regla general trabajarás en Globex para los americanos y en Eurex para el alemán.

Después seleccionarás la fecha (4) de vencimiento que corresponda (Expiry), y pincharás en la flecha de la izquierda (5) para llevarlo a la Instrument List (6).

Puedes ver los pasos numerados en la imagen siguiente:

Pasos Cambio Vencimiento

Cómo cambiar el vencimiento del activo en Ninja Trader

Para terminar este punto volverás a un gráfico cualquiera y buscarás el nuevo vencimiento en el desplegable de la izquierda (ver primera imagen). Ten en cuenta que se van a modificar automáticamente todos los gráficos que tengas linkados ( la letra L bajo el mismo color en la parte derecha de cada gráfico temporal).

Recuerda que los futuros con los que trabajamos vencen los terceros viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Para no quedarte colgado conviene que cambies el vencimiento como lo hacemos los profesionales: el jueves o viernes anterior. De lo contrario, el volumen de contratos va disminuyendo hasta desaparecer.

          3.- El Workspace completo:

Si has llegado hasta aquí es muy probable que te puedas poner a graficar. No obstante podría faltarte algún espacio temporal o incluso la herramienta para entrar y salir del mercado.

Ambas* opciones se abren desde el mismo sitio: Control Panel/File/New:

                     -Chart: Abrirás un nuevo gráfico. Si no te aparece en Default el que quieres, podrás buscarlo en el botón de los puntitos, de la misma forma que hiciste al buscar el vencimiento.

Una vez lo tienes seleccionado, como en la imagen adjunta, elegirás el valor (minutos) y dependiendo del período seleccionado conviene modificar el número de días de carga (Data/ Days to load).

abrir-nuevo-gráfico

Aprende como abrir un nuevo gráfico en Ninja Trader

                     -SuperDOM: aquí podrás elegir entre el Dynamic o el Static. Personalmente te recomiendo el Dynamic porque te permite ver la profundidad del mercado (número de contratos pendientes para cada precio) y te brinda la posibilidad de hacerlo estático con el botón  HOLD.

abrir-superdom-ninjatrader

Cómo abrir el superdom en NinjaTrader

*NOTA: Existe una opción diferente al SuperDOM para poder operar que se llama Chart Trader. Esta se abre desde cualquier espacio temporal pinchando en el cuarto botón desde la derecha de cada gráfico (ver flecha en imagen). Automáticamente se te expandirá la barra para poder ejecutar sin necesidad de SuperDOM.

Abrir Chart Trader en Ninja Trader

Aprende a abrir el Chart Trader en Ninja Trader

Con estos 2 + 1 pasos, estás en disposición de practicar lo aprendido, ponerte a graficar y empezar a simular.

Recuerda que la paciencia y el trading van de la mano, lo importante no es entrar mucho sino entrar bien.

¡A disfrutar!

Javier Gómez Coach

@gomezherrero

 

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La mejor definición de Riesgo financiero en el Trading

La mejor definición de riesgo financiero

Riesgo en el Trading

El concepto de riesgo es uno de los conceptos financieros más difíciles de definir…

Si le preguntas a diferentes posibles inversores podrás observar la variedad de respuestas que te darán, entre las posibles respuestas estarían las siguientes:

  • Desconocimiento de cuál va a ser la rentabilidad que se obtendrá.
  • La posibilidad de ganar menos de lo que esperas.
  • La probabilidad de conseguir una rentabilidad distinta a la esperada.
  • Probabilidad de perder dinero.
  • Probabilidad de perder más de un tope especificado.
  • Probabilidad de perder el capital.
  • La diferencia entre la rentabilidad esperada y la rentabilidad mínima exigida.

Al analizar estas respuestas detenidamente observamos que todas son definiciones posibles de riesgo, si bien, una de ellas es la más generalmente aceptada y con la que vamos a trabajar:

“Se entiende por RIESGO la existencia de una elevada fluctuación de la rentabilidad del activo respecto a su rentabilidad esperada”

El riesgo de un activo es, por tanto, el grado de incertidumbre acerca de su rentabilidad esperada.

Dicho grado de incertidumbre es medible cuantitativamente a través de determinadas medidas estadísticas. En concreto, utilizamos tres medidas con diferentes unidades:

  • el rango.
  • La varianza, que se mide en tantos por diez mil.
  • La desviación típica o estándar, que al ser la raíz cuadrada de la varianza se mide en tantos por cien.
Es precisamente a esta medida estadística de la desviación típica a la que en finanzas denominamos volatilidad.  

Podemos decir que entre dos activos se considerará más arriesgado aquél que tenga mayor volatilidad. La volatilidad de un activo se refleja en el tamaño de las desviaciones de las distintas rentabilidades posibles respecto a la media y está expresada en las mismas unidades que la variable sobre la que se mide.

Todo esto es interesante, y correcto matemáticamente hablando, pero tiene poco valor si hablamos de operativa intra día…

Lo que tienes que saber es que no hay un activo más arriesgado que otro, el riesgo nunca viene del mercado en cuestión sino de la persona, el activo con menor movimiento, puede convertirse en una pesadilla si lo operas sin stop y sobre apalancado.

“El riesgo lo estableces tú al poner el Stop loss”

Es posible que algunos activos tengan más movimiento que otros, pero es tu deber estudiar y conocer las características de cualquier instrumento antes de empezar a operar con él. De ese modo podrás conocer de antemano si ese activo es adecuado para implementar en él tu estrategia de Trading o no.

Por ejemplo:

Si utilizas Stops ceñidos en el futuro del petróleo, o del DAX Alemán, vas a ver como te saltan muchos más que si lo haces en el futuro del Trigo o del bono USA a 30 años.

Moraleja:

  • Analiza y estudia el instrumento que quieras operar, practica en el simulador con los diferentes niveles de Stop Loss que vas a usar antes de pasar a la acción.
  • Una vez en real trabaja siempre con Stops, a ser posible técnicos y en función de la volatilidad que el mercado experimente en esa sesión en particular.
 

Saludos.

Feliz año nuevo.

 

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David Lòpez Ballester

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¿Ganar dinero con valores alcistas?

Contenido cedido para trading
La revista traders’ nos ofrece a través de David Galán, de bolsageneral, cómo ganar dinero con valores alcistas en la bolsa europea y dando detalles sobre tres de ellos en el Eurostoxx.
artículo de revista traders donde vemos los tres valores mas alcistas de la bolsa europea

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Artículo de David Galán en la revista traders donde vemos los tres valores mas alcistas de la bolsa europea.

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Tutorial descarga e instalación de Ninja Trader

Tutorial descarga e instalación de Ninja Trader

Instalación de Ninja Trader

En este post voy a detallar los pasos necesarios para instalar el software de graficación “Ninja Trader”, uno de los más completos del mercado y el que utilizo para mi operativa de futuros desde hace muchos años.

Vamos al lío:

1. Descargar Ninja Trader.

2. Al entrar en la página web (enlace superior) aparece un recuadro blanco para escribir tu email, introducelo y haz clic en “Descargar ya”.

  tutorial instalacion ninja trader

3. A continuación aparecerá un aviso que dice; ¿Quiere datos en tiempo real sin coste? confirma haciendo clic en “SI”.

  tutorial instalacion ninja trader

4. Rellena con tus datos el formulario que se habrá desplegado y haz clic en “Enviar”.

  tutorial instalacion ninja trader

5. Haz clic en “Seleccione su versión de Ninja Trader” y elige la versión 7 (importante no elegir la versión 8 pués no admite el indicador “Macd estilo Factor K”, de capital importancia para nuestra operativa).

6. Haz clic en “Descargar”.

tutorial instalacion ninja trader

7. Instala el archivo “Setup.exe” que has descargado.

8. Una vez esté instalado, sólo te queda ejecutarlo.

9. Listo!!! el Ninja trader está instalado y abierto.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, todavía no podrás empezar a utilizar el software en tiempo real, si quieres saber como terminar de configurar la plataforma, sigue leyendo…

Para poder ver los gráficos en tiempo real debes crear una conexión con datos de mercado…

Si te acuerdas, para poder descargar la plataforma, tuviste que facilitar tu email, pues bien, ve ahora a tu bandeja de entrada y busca un email que provenga de CQG, esta empresa te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña con los que podrás crear una conexión, eso sí, por un tiempo limitado, aproximadamente unos 30 días, pasados este tiempo tendrás que volver a seguir los pasos del tutorial, con la excepción de descargar el software que ya estará instalado en tu pc.

tutorial descarga e instalación ninja trader

Te estarás preguntando…

— ¿Por qué hay que hacer todo esto?

— Te lo explico, Ninja es la plataforma de trading, pero los datos de mercado necesarios para poder ver los gráficos en tiempo real los aporta CQG, el día que abras una cuenta en un broker de futuros, podrás enlazar la plataforma con dicho intermediario, de ese modo no tendrás que crear conexiones cada mes…

 

CREAR UNA CUENTA DE TIEMPO REAL DE CQG EN NINJA TRADER

Para poder crear una conexión, lo primero es abrir el software, una vez hecho esto, podrás observar una ventana llamada “Control Center” si no es el caso, cierra todas las ventanas que aparezcan antes hasta llegar a “Control Center”, pues es en ésta donde debes realizar los siguientes pasos:

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1. Haz clic en “Tools + account connections + Add”.

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2. Haz clic en “Next”.

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3. En la ventana siguiente debes crear un nombre para la cuenta, cualquiera sirve. También debes seleccionar a CQG en la pestaña “Provider”.

4. Luego haz clic en “Next”.

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5. En la ventana siguiente realizar un corta y pega con el “User name” y el “Password” que te envió CQG a tu email.

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6. A continuación marca en la parte inferior la casilla “demo” y clic en “Next”

7. Haz clic en “Finish”

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8. Haz clic en aceptar.

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CONECTAR NINJA TRADER CON LA CUENTA QUE ACABAS DE CREAR

1. Haz clic en “File + Connect” y seleccionas la cuenta que creaste en el punto anterior.

2. Si has realizado todos los pasos correctamente, verás una franja verde en la parte inferior izquierda de la ventana Control Center.

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CARGAR EL ESPACIO DE TRABAJO (GRÁFICOS)

1. Ve al email que te envié (si no lo recibiste, házmelo saber) y copia el archivo adjunto con el nombre “Workspace Mini S&P”

2. A continuación vete a la carpeta “Mis documentos” de tu Pc y busca en ella otra con el nombre de “Ninja Trader 7” abre ésta última y dentro de ella, abre la que se llama “Workspaces”, pega en ella el archivo adjunto que copiaste del email.

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3. En la ventana Control Center, clic en “File + Workspace + open Workspace”, selecciona el archivo apropiado, en este caso el que acabas de añadir, te recuerdo el nombre; “Workspace Mini S&P”

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4. Una vez realizado todo esto, podrás ver que una serie de ventanas se van cargando con gráficos de diferentes espacios temporales, 1 – 3 – 10 – 60 – 1440 Minutos…

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5. El siguiente paso es asegurarse de que estamos en el vencimiento adecuado, lo podrás comprobar en la parte superior izquierda del gráfico, en una casilla en la que aparece una leyenda como esta: “ES 03-17”, si no es así…

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CAMBIAR EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE FUTUROS

1. En la ventana de Control Center, clic en “Tools + Instrument Manager” te aparecerá una ventana, en la casilla “Name” introduce ES y clic en search.

2. En la parte de abajo de la ventana clic en la flecha que apunta a la izquierda, por defecto la plataforma te da la fecha del próximo vencimiento, por lo tanto no cambies la fecha.

3. Comprueba en la columna de la izquierda que se ha añadido el instrumento con la fecha del próximo vencimiento.

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4. Vete a cualquier gráfico del espacio de trabajo y en la casilla donde viste el vencimiento anterior, clic en ella y sustituye éste por el vencimiento actual que ahora podrás ver reflejado en la lista..

tutorial descarga e instalación ninja trader  

Espero que la información aquí detallada sea de tu ayuda.

Saludos.

David López Ballester

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